鞍山市汤岗子康复医院 2021年度部门决算

   

 

           鞍山市汤岗子康复医院

2021年度部门决算

        

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

 

第二部分 鞍山市汤岗子康复医院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11281.62万元，包括：

1.财政拨款收入315.07万元，占收入总计的2.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入292.52万元，政府性基金收入22.54万元。

2.事业收入10903.7万元，占收入总计的96%。主要是住院等收入。

3.其他收入62.85万元，占收入总计的1.2%。

与上年相比，今年增加3165.89万元，增长39%，主要原因：一是财政拨款减少172.88万元；二是事业收入增加3334.77万元；三是其他收入增加4万元。

。

（二）支出总计6851.78万元，包括：

1.基本支出6806.84万元，占支出总计的99.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3783.74万元，对个人和家庭的补助支出403.88万元，商品和服务支出1706.97万元，资本性支出140.47万元，其他支出771.78万元。

2.项目支出44.94万元，占支出总计的0.6%。主要包括水、电、维修等业务支出。

与上年相比，今年支出减少50.08万元，降低7.3%，主要原因：一是基本支出增加58.77万元；二是项目支出减少108.85万元。

。

（三）年末结转和结余1213.87万元。

主要是事业收入增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4429.84万元，增长364%，主要原因：一是事业收入增加；二是事业支出减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出315.07万元，其中：基本支出270.13万元，项目支出44.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少172.88万元，降低35.43%，主要原因：一是基本支出减少64.03万元；二是项目支出减少108.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出270.13万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出199.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的73.8%；卫生健康支出93.18万元，占一般公共预算财政拨款支出得26.2%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出22.54万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债的支出22.54万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算没有安排。

1.因公出国（境）费0万元，年初预算没有安排。

2.公务接待费0万元，年初预算没有安排。

3.公务用车购置及运行费0万元，年初预算没有安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出315.07万元，其中：人员经费199.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费115.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……